Movado Group, Inc. (MOV) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Bullish
$38.68
$29.55
-23.6%
8/10
D
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading above fair value.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $29.55 (-23.6%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$8.51
FCF DCF-Modell
$35.14
EV/EBITDA
$23.78
Kombinierter Fairer Wert
$29.55
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
59/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
6.0%
ROIC-WACC Spread
-4.3%
D/E Verhältnis
0.1x
Liquiditätsrate
4.6x
Zinsdeckung
59x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 6.0% (need >15%, got 2/20 pts)
- ROIC spread: -4.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.1x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$50.00
+29.3% Potenzial
2 Analysten
Spanne: $50.00 — $50.00
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($38.68) liegt 70.2% über SMA 200 ($22.73). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 80/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+118.4%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MOV?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Movado Group, Inc. (MOV) $29.55. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist MOV ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MOV hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 8/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist MOV eine hochwertige Aktie?
Movado Group, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (59/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 6.0%, ROIC-WACC-Spread von -4.3% und D/E-Verhältnis von 0.1x.
Was für eine Art von Aktie ist MOV?
MOV wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High P/E: 27.4x, High FCF Yield: 8.8%, Mature growth: -3.9%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Small cap: $0.6B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MOV?
2 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $50.00 für MOV, was +29.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $50.00 bis $50.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MOV?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MOV beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +118.4%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MOV?
MOV befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 80/100.
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Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.