Marathon Petroleum Corporation (MPC) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Bullish
$260.58
$301.37
+15.7%
10/10
B
Cyclical
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $301.37 (+15.7%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$390.87
FCF DCF-Modell
$390.87
EV/EBITDA
$202.44
Kombinierter Fairer Wert
$301.37
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
79/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
27.5%
ROIC-WACC Spread
3.6%
D/E Verhältnis
2.0x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 3.6pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 2.0x (5/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$226.50
-13.1% Potenzial
18 Analysten
Spanne: $174.00 — $285.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($260.58) liegt 32.3% über SMA 200 ($196.97). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+74.8%
Aufwärtspotenzial
+183.2%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MPC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Marathon Petroleum Corporation (MPC) $301.37. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist MPC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MPC hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist MPC eine hochwertige Aktie?
Marathon Petroleum Corporation hat eine Qualitätsnote von B (79/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 27.5%, ROIC-WACC-Spread von 3.6% und D/E-Verhältnis von 2.0x.
Was für eine Art von Aktie ist MPC?
MPC wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 7.9%, High debt: D/E 2.0x, High revenue volatility: 29.0% std dev, Cyclical sector: Energy
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MPC?
18 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $226.50 für MPC, was -13.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $174.00 bis $285.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in MPC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MPC beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +74.8%, mit Aufwärtspotenzial von +183.2% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MPC?
MPC befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.