Marathon Petroleum Corporation (MPC) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Otimista
$260.58
$301.37
+15.7%
10/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $301.37 (+15.7%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$390.87
Modelo DCF de FCF
$390.87
EV/EBITDA
$202.44
Valor Justo Combinado
$301.37
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
79/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
27.5%
Spread ROIC-WACC
3.6%
Razão D/E
2.0x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
4x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.6pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 2.0x (5/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$226.50
-13.1% Potencial
18 analistas
Faixa: $174.00 — $285.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($260.58) está 32.3% acima da SMA 200 ($196.97). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+74.8%
Potencial de Alta
+183.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MPC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Marathon Petroleum Corporation (MPC) é $301.37. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MPC é uma compra, venda ou manter?
MPC tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
MPC é uma ação de alta qualidade?
Marathon Petroleum Corporation tem uma nota de qualidade B (79/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 27.5%, spread ROIC-WACC de 3.6% e razão D/E de 2.0x.
Que tipo de ação é MPC?
MPC é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 7.9%, High debt: D/E 2.0x, High revenue volatility: 29.0% std dev, Cyclical sector: Energy
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MPC?
18 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $226.50 para MPC, representando -13.1% de potencial. Os alvos vão de $174.00 a $285.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MPC?
A razão de assimetria risco/recompensa de MPC é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +74.8%, com potencial de alta de +183.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MPC?
MPC está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.