Packaging Corporation of America (PKG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$205.42
$267.05
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $267.05 (+30.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$267.05
Modello DCF di FCF
$267.05
EV/EBITDA
$267.05
Valore Equo Combinato
$267.05
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
82/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
18.1%
Spread ROIC-WACC
3.8%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
3.2x
Copertura Interessi
16x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 3.8pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$250.50
+21.9% Potenziale
10 analisti
Intervallo: $232.00 — $258.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($205.42) è 2.4% sotto la SMA 200 ($210.43). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 68/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.84:1
Rendimento Atteso
+32.2%
Potenziale Rialzista
+68.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.84:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PKG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Packaging Corporation of America (PKG) è $267.05. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
PKG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PKG ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
PKG è un'azione di alta qualità?
Packaging Corporation of America ha un grado di qualità B (82/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 18.1%, spread ROIC-WACC del 3.8% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è PKG?
PKG è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: 2.8%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.4%, Strong ROE: 15.9%, Market-like beta: 0.83
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PKG?
10 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $250.50 per PKG, che rappresenta +21.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $232.00 a $258.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PKG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PKG è 6.84:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.84:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +32.2%, con potenziale rialzista di +68.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PKG?
PKG è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 68/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.