Packaging Corporation of America (PKG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$205.42
$267.05
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $267.05 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$267.05
Modelo DCF de FCF
$267.05
EV/EBITDA
$267.05
Valor Justo Combinado
$267.05
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
82/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
18.1%
Spread ROIC-WACC
3.8%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
3.2x
Cobertura de Juros
16x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.8pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$250.50
+21.9% Potencial
10 analistas
Faixa: $232.00 — $258.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($205.42) está 2.4% abaixo da SMA 200 ($210.43). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.84:1
Retorno Esperado
+32.2%
Potencial de Alta
+68.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.84:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PKG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Packaging Corporation of America (PKG) é $267.05. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
PKG é uma compra, venda ou manter?
PKG tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
PKG é uma ação de alta qualidade?
Packaging Corporation of America tem uma nota de qualidade B (82/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 18.1%, spread ROIC-WACC de 3.8% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é PKG?
PKG é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 2.8%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Dividend paying: 2.4%, Strong ROE: 15.9%, Market-like beta: 0.83
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PKG?
10 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $250.50 para PKG, representando +21.9% de potencial. Os alvos vão de $232.00 a $258.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PKG?
A razão de assimetria risco/recompensa de PKG é 6.84:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.84:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +32.2%, com potencial de alta de +68.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PKG?
PKG está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.