Walmart Inc. (WMT) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade B · Sconosciuto
$134.13
$83.06
-38.1%
9/10
B
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $83.06 (-38.1%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$91.90
Modello DCF di FCF
$67.58
EV/EBITDA
$78.55
Valore Equo Combinato
$83.06
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
82/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
20.6%
Spread ROIC-WACC
5.3%
Rapporto D/E
0.7x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
11x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 5.3pp (got 13/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.79 (6/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$138.50
+3.3% Potenziale
41 analisti
Intervallo: $120.00 — $150.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.31:1
Rendimento Atteso
+9.8%
Potenziale Rialzista
+27.1%
Rischio Ribassista
-8.2%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.31:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WMT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Walmart Inc. (WMT) è $83.06. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
WMT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WMT ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 9/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
WMT è un'azione di alta qualità?
Walmart Inc. ha un grado di qualità B (82/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 20.6%, spread ROIC-WACC del 5.3% e rapporto D/E di 0.7x.
Che tipo di azione è WMT?
WMT è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 49.1x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, Mature growth: 6.1%, Large cap: $1069.1B, Moderate growth: 6.1%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WMT?
41 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $138.50 per WMT, che rappresenta +3.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $120.00 a $150.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in WMT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WMT è 3.31:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.31:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +9.8%, con potenziale rialzista di +27.1% e rischio ribassista di -8.2%.
Qual è il trend attuale di WMT?
WMT è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.