Vulcan Materials Company (VMC) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Ribassista
$261.95
$259.03
-1.1%
7/10
C
Growth
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $259.03 (-1.1%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$340.54
Modello DCF di FCF
$189.08
EV/EBITDA
$340.54
Valore Equo Combinato
$259.03
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
65/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
12.1%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
2.7x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (10/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$325.00
+24.1% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $298.00 — $360.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($261.95) è 10.2% sotto la SMA 200 ($291.77). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 31/100 — COLTELLO CHE CADE. Ipervenduto estremo in trend ribassista. Alto rischio — attendere stabilizzazione.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+49.3%
Potenziale Rialzista
+106.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di VMC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Vulcan Materials Company (VMC) è $259.03. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
VMC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
VMC ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 7/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
VMC è un'azione di alta qualità?
Vulcan Materials Company ha un grado di qualità C (65/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 12.1%, spread ROIC-WACC del -0.7% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è VMC?
VMC è classificato come "growth" nel nostro framework. High P/E: 31.0x, Low dividend (reinvesting): 0.8%, Mature growth: 3.0%, Cyclical sector: Basic Materials, Market-like beta: 1.09
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su VMC?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $325.00 per VMC, che rappresenta +24.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $298.00 a $360.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in VMC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di VMC è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +49.3%, con potenziale rialzista di +106.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di VMC?
VMC è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 31/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.