Vulcan Materials Company (VMC) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade C · Pessimista
$261.95
$259.03
-1.1%
7/10
C
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $259.03 (-1.1%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$340.54
Modelo DCF de FCF
$189.08
EV/EBITDA
$340.54
Valor Justo Combinado
$259.03
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
65/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.1%
Spread ROIC-WACC
-0.7%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
2.7x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$325.00
+24.1% Potencial
21 analistas
Faixa: $298.00 — $360.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($261.95) está 10.2% abaixo da SMA 200 ($291.77). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 31/100 — FACA CAINDO. Sobrevenda extrema em tendência de baixa. Alto risco — aguardar estabilização.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+49.3%
Potencial de Alta
+106.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de VMC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Vulcan Materials Company (VMC) é $259.03. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
VMC é uma compra, venda ou manter?
VMC tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 7/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
VMC é uma ação de alta qualidade?
Vulcan Materials Company tem uma nota de qualidade C (65/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.1%, spread ROIC-WACC de -0.7% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é VMC?
VMC é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 31.0x, Low dividend (reinvesting): 0.8%, Mature growth: 3.0%, Cyclical sector: Basic Materials, Market-like beta: 1.09
O que os analistas de Wall Street dizem sobre VMC?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $325.00 para VMC, representando +24.1% de potencial. Os alvos vão de $298.00 a $360.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em VMC?
A razão de assimetria risco/recompensa de VMC é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +49.3%, com potencial de alta de +106.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de VMC?
VMC está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 31/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.