Worthington Steel, Inc. (WS) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Rialzista
$40.73
$30.57
-24.9%
7/10
B
Cyclical
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 1.69:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $30.57 (-24.9%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$18.66
Modello DCF di FCF
$34.06
EV/EBITDA
$28.62
Valore Equo Combinato
$30.57
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
82/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
11.5%
Spread ROIC-WACC
-6.5%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
1.7x
Copertura Interessi
21x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 11.5% (need >12%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: -6.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$46.00
+12.9% Potenziale
1 analisti
Intervallo: $46.00 — $46.00
Valutazione: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($40.73) è 13.6% sopra la SMA 200 ($35.85). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.69:1
Rendimento Atteso
+8.9%
Potenziale Rialzista
+48.8%
Rischio Ribassista
-28.9%
Asimmetria moderata: rapporto 1.69:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Worthington Steel, Inc. (WS) è $30.57. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
WS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WS ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 7/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 1.69:1. Punteggio quantitativo: alto.
WS è un'azione di alta qualità?
Worthington Steel, Inc. ha un grado di qualità B (82/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 11.5%, spread ROIC-WACC del -6.5% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è WS?
WS è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Mature growth: -8.4%, High revenue volatility: 50.1% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.20, Cyclical sector: Basic Materials
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WS?
1 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $46.00 per WS, che rappresenta +12.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $46.00 a $46.00. La raccomandazione di consenso è "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in WS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WS è 1.69:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.69:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +8.9%, con potenziale rialzista di +48.8% e rischio ribassista di -28.9%.
Qual è il trend attuale di WS?
WS è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.