Worthington Steel, Inc. (WS) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Bullish
$40.73
$30.57
-24.9%
7/10
B
Cyclical
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 1.69:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $30.57 (-24.9%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$18.66
FCF DCF-Modell
$34.06
EV/EBITDA
$28.62
Kombinierter Fairer Wert
$30.57
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
82/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
11.5%
ROIC-WACC Spread
-6.5%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
1.7x
Zinsdeckung
21x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 11.5% (need >12%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: -6.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$46.00
+12.9% Potenzial
1 Analysten
Spanne: $46.00 — $46.00
Bewertung: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($40.73) liegt 13.6% über SMA 200 ($35.85). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.69:1
Erwartete Rendite
+8.9%
Aufwärtspotenzial
+48.8%
Abwärtsrisiko
-28.9%
Moderate Asymmetrie: 1.69:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Worthington Steel, Inc. (WS) $30.57. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist WS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WS hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 1.69:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist WS eine hochwertige Aktie?
Worthington Steel, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (82/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 11.5%, ROIC-WACC-Spread von -6.5% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist WS?
WS wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Mature growth: -8.4%, High revenue volatility: 50.1% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.20, Cyclical sector: Basic Materials
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WS?
1 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $46.00 für WS, was +12.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $46.00 bis $46.00. Die Konsensempfehlung lautet "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in WS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WS beträgt 1.69:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.69:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +8.9%, mit Aufwärtspotenzial von +48.8% und Abwärtsrisiko von -28.9%.
Was ist der aktuelle Trend von WS?
WS befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.