Worthington Steel, Inc. (WS) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Otimista
$40.73
$30.57
-24.9%
7/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 1.69:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $30.57 (-24.9%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$18.66
Modelo DCF de FCF
$34.06
EV/EBITDA
$28.62
Valor Justo Combinado
$30.57
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
82/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
11.5%
Spread ROIC-WACC
-6.5%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
21x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 11.5% (need >12%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: -6.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$46.00
+12.9% Potencial
1 analistas
Faixa: $46.00 — $46.00
Classificação: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($40.73) está 13.6% acima da SMA 200 ($35.85). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.69:1
Retorno Esperado
+8.9%
Potencial de Alta
+48.8%
Risco de Queda
-28.9%
Assimetria moderada: razão 1.69:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Worthington Steel, Inc. (WS) é $30.57. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
WS é uma compra, venda ou manter?
WS tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 7/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 1.69:1. Pontuação quantitativa: alta.
WS é uma ação de alta qualidade?
Worthington Steel, Inc. tem uma nota de qualidade B (82/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 11.5%, spread ROIC-WACC de -6.5% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é WS?
WS é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Mature growth: -8.4%, High revenue volatility: 50.1% std dev, High beta (cyclical behavior): 2.20, Cyclical sector: Basic Materials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WS?
1 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $46.00 para WS, representando +12.9% de potencial. Os alvos vão de $46.00 a $46.00. A recomendação de consenso é "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em WS?
A razão de assimetria risco/recompensa de WS é 1.69:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.69:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +8.9%, com potencial de alta de +48.8% e risco de queda de -28.9%.
Qual é a tendência atual de WS?
WS está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 20 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.