Adobe Inc. (ADBE) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$254.53
$492.70
+93.6%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $492.70 (+93.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$509.06
Modelo DCF de FCF
$509.06
EV/EBITDA
$509.06
Valor Justo Combinado
$492.70
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
109/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
44.5%
Spread ROIC-WACC
28.9%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
33x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.6x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$340.00
+33.6% Potencial
34 analistas
Faixa: $220.00 — $450.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($254.53) está 17.1% abaixo da SMA 200 ($307.19). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+111.7%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ADBE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Adobe Inc. (ADBE) é $492.70. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ADBE é uma compra, venda ou manter?
ADBE tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
ADBE é uma ação de alta qualidade?
Adobe Inc. tem uma nota de qualidade A (109/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 44.5%, spread ROIC-WACC de 28.9% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é ADBE?
ADBE é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 14.8x, High FCF Yield: 9.6%, High beta (cyclical behavior): 1.42, Large cap: $102.9B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ADBE?
34 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $340.00 para ADBE, representando +33.6% de potencial. Os alvos vão de $220.00 a $450.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ADBE?
A razão de assimetria risco/recompensa de ADBE é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +111.7%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ADBE?
ADBE está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.