Autodesk, Inc. (ADSK) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Pessimista
$244.82
$373.01
+52.4%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $373.01 (+52.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$489.64
Modelo DCF de FCF
$432.18
EV/EBITDA
$187.05
Valor Justo Combinado
$373.01
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
92/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
42.7%
Spread ROIC-WACC
9.4%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 9.4pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.85 (7/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$345.00
+40.9% Potencial
32 analistas
Faixa: $279.00 — $380.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($244.82) está 11.6% abaixo da SMA 200 ($276.89). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.05:1
Retorno Esperado
+33.2%
Potencial de Alta
+50.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.05:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ADSK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Autodesk, Inc. (ADSK) é $373.01. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
ADSK é uma compra, venda ou manter?
ADSK tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ADSK é uma ação de alta qualidade?
Autodesk, Inc. tem uma nota de qualidade A (92/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 42.7%, spread ROIC-WACC de 9.4% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é ADSK?
ADSK é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 46.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.32, Moderate growth: 13.9%, Compounder growth range: 13.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ADSK?
32 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $345.00 para ADSK, representando +40.9% de potencial. Os alvos vão de $279.00 a $380.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ADSK?
A razão de assimetria risco/recompensa de ADSK é 5.05:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.05:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +33.2%, com potencial de alta de +50.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ADSK?
ADSK está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.