Autodesk, Inc. (ADSK) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Ribassista
$244.82
$373.01
+52.4%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $373.01 (+52.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$489.64
Modello DCF di FCF
$432.18
EV/EBITDA
$187.05
Valore Equo Combinato
$373.01
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
92/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
42.7%
Spread ROIC-WACC
9.4%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 9.4pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.85 (7/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$345.00
+40.9% Potenziale
32 analisti
Intervallo: $279.00 — $380.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($244.82) è 11.6% sotto la SMA 200 ($276.89). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
5.05:1
Rendimento Atteso
+33.2%
Potenziale Rialzista
+50.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 5.05:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ADSK?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Autodesk, Inc. (ADSK) è $373.01. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
ADSK è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ADSK ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ADSK è un'azione di alta qualità?
Autodesk, Inc. ha un grado di qualità A (92/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 42.7%, spread ROIC-WACC del 9.4% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è ADSK?
ADSK è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 46.7x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.32, Moderate growth: 13.9%, Compounder growth range: 13.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ADSK?
32 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $345.00 per ADSK, che rappresenta +40.9% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $279.00 a $380.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ADSK?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ADSK è 5.05:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 5.05:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +33.2%, con potenziale rialzista di +50.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ADSK?
ADSK è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.