Carrier Global Corporation (CARR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$62.31
$78.81
+26.5%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $78.81 (+26.5%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$112.16
Modelo DCF de FCF
$72.32
EV/EBITDA
$78.81
Valor Justo Combinado
$78.81
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
64/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
22.1%
Spread ROIC-WACC
-1.5%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$68.50
+9.9% Potencial
23 analistas
Faixa: $55.00 — $79.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($62.31) está 5.3% acima da SMA 200 ($59.16). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+52.6%
Potencial de Alta
+126.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CARR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Carrier Global Corporation (CARR) é $78.81. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CARR é uma compra, venda ou manter?
CARR tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
CARR é uma ação de alta qualidade?
Carrier Global Corporation tem uma nota de qualidade C (64/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 22.1%, spread ROIC-WACC de -1.5% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é CARR?
CARR é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 41.5x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 8.1%, High beta (cyclical behavior): 1.38, Cyclical sector: Industrials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CARR?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $68.50 para CARR, representando +9.9% de potencial. Os alvos vão de $55.00 a $79.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CARR?
A razão de assimetria risco/recompensa de CARR é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +52.6%, com potencial de alta de +126.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CARR?
CARR está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.