Howmet Aerospace Inc. (HWM) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$255.12
$183.54
-28.1%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $183.54 (-28.1%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$242.25
Modelo DCF de FCF
$152.93
EV/EBITDA
$128.64
Valor Justo Combinado
$183.54
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
100/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
24.2%
Spread ROIC-WACC
9.1%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
2.1x
Cobertura de Juros
14x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 9.1pp (got 23/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$300.00
+17.6% Potencial
21 analistas
Faixa: $228.00 — $330.00
Classificação: Compra Forte
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($255.12) está 18.9% acima da SMA 200 ($214.49). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+96.1%
Potencial de Alta
+142.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HWM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Howmet Aerospace Inc. (HWM) é $183.54. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
HWM é uma compra, venda ou manter?
HWM tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
HWM é uma ação de alta qualidade?
Howmet Aerospace Inc. tem uma nota de qualidade A (100/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 24.2%, spread ROIC-WACC de 9.1% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é HWM?
HWM é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 59.2x, Low dividend (reinvesting): 0.2%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $102.1B, Moderate growth: 14.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HWM?
21 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $300.00 para HWM, representando +17.6% de potencial. Os alvos vão de $228.00 a $330.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HWM?
A razão de assimetria risco/recompensa de HWM é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +96.1%, com potencial de alta de +142.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de HWM?
HWM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.