Howmet Aerospace Inc. (HWM) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Rialzista
$255.12
$183.54
-28.1%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $183.54 (-28.1%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$242.25
Modello DCF di FCF
$152.93
EV/EBITDA
$128.64
Valore Equo Combinato
$183.54
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
100/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
24.2%
Spread ROIC-WACC
9.1%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
2.1x
Copertura Interessi
14x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 9.1pp (got 23/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$300.00
+17.6% Potenziale
21 analisti
Intervallo: $228.00 — $330.00
Valutazione: Acquisto Forte
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($255.12) è 18.9% sopra la SMA 200 ($214.49). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+96.1%
Potenziale Rialzista
+142.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di HWM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Howmet Aerospace Inc. (HWM) è $183.54. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
HWM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
HWM ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
HWM è un'azione di alta qualità?
Howmet Aerospace Inc. ha un grado di qualità A (100/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 24.2%, spread ROIC-WACC del 9.1% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è HWM?
HWM è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 59.2x, Low dividend (reinvesting): 0.2%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $102.1B, Moderate growth: 14.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su HWM?
21 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $300.00 per HWM, che rappresenta +17.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $228.00 a $330.00. La raccomandazione di consenso è "Acquisto Forte". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in HWM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di HWM è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +96.1%, con potenziale rialzista di +142.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di HWM?
HWM è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.