Kellanova (K) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Desconhecido
$83.44
$100.04
+19.9%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $100.04 (+19.9%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$17.22
Modelo DCF de FCF
$103.84
EV/EBITDA
$108.47
Valor Justo Combinado
$100.04
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
78/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
30.0%
Spread ROIC-WACC
6.8%
Razão D/E
1.7x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 6.8pp (got 17/25 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.81 (6/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$74.00
-11.3% Potencial
Faixa: $60.00 — $87.00
Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+95.4%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de K?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Kellanova (K) é $100.04. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
K é uma compra, venda ou manter?
K tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
K é uma ação de alta qualidade?
Kellanova tem uma nota de qualidade B (78/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 30.0%, spread ROIC-WACC de 6.8% e razão D/E de 1.7x.
Que tipo de ação é K?
K é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 2.6%, High debt: D/E 1.7x, Dividend paying: 2.8%, High ROE (compounder): 31.9%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre K?
Multiple analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $74.00 para K, representando -11.3% de potencial. Os alvos vão de $60.00 a $87.00. A recomendação de consenso é "—". Dados de consenso de analistas não disponíveis.
Quais são os riscos de investir em K?
A razão de assimetria risco/recompensa de K é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +95.4%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de K?
K está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.