Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Otimista
$29.19
$29.97
+2.7%
6/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $29.97 (+2.7%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$35.23
Modelo DCF de FCF
$35.80
EV/EBITDA
$19.32
Valor Justo Combinado
$29.97
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
56/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
7.5%
Spread ROIC-WACC
-2.2%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
0.6x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.5% (need >12%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: -2.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (9/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.64 (3/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$32.00
+9.6% Potencial
16 analistas
Faixa: $28.00 — $38.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($29.19) está 4.8% acima da SMA 200 ($27.84). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 39/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+110.5%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KDP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) é $29.97. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
KDP é uma compra, venda ou manter?
KDP tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
KDP é uma ação de alta qualidade?
Keurig Dr Pepper Inc. tem uma nota de qualidade D (56/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 7.5%, spread ROIC-WACC de -2.2% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é KDP?
KDP é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: 7.2%, Moderate growth: 7.2%, Dividend paying: 3.1%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KDP?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $32.00 para KDP, representando +9.6% de potencial. Os alvos vão de $28.00 a $38.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KDP?
A razão de assimetria risco/recompensa de KDP é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +110.5%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de KDP?
KDP está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 39/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.