Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Bullish
$29.19
$29.97
+2.7%
6/10
D
Value
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $29.97 (+2.7%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$35.23
FCF DCF-Modell
$35.80
EV/EBITDA
$19.32
Kombinierter Fairer Wert
$29.97
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
56/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
7.5%
ROIC-WACC Spread
-2.2%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
0.6x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 7.5% (need >12%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: -2.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (9/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.64 (3/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$32.00
+9.6% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $28.00 — $38.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($29.19) liegt 4.8% über SMA 200 ($27.84). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 39/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+110.5%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von KDP?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) $29.97. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist KDP ein Kauf, Verkauf oder Halten?
KDP hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 6/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist KDP eine hochwertige Aktie?
Keurig Dr Pepper Inc. hat eine Qualitätsnote von D (56/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 7.5%, ROIC-WACC-Spread von -2.2% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist KDP?
KDP wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.1%, Mature growth: 7.2%, Moderate growth: 7.2%, Dividend paying: 3.1%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über KDP?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $32.00 für KDP, was +9.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $28.00 bis $38.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in KDP?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von KDP beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +110.5%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von KDP?
KDP befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 39/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.