Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Rialzista
$29.19
$29.97
+2.7%
6/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $29.97 (+2.7%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$35.23
Modello DCF di FCF
$35.80
EV/EBITDA
$19.32
Valore Equo Combinato
$29.97
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
56/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
7.5%
Spread ROIC-WACC
-2.2%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
0.6x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 7.5% (need >12%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: -2.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (9/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.64 (3/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$32.00
+9.6% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $28.00 — $38.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($29.19) è 4.8% sopra la SMA 200 ($27.84). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 39/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+110.5%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di KDP?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) è $29.97. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
KDP è un acquisto, una vendita o da mantenere?
KDP ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
KDP è un'azione di alta qualità?
Keurig Dr Pepper Inc. ha un grado di qualità D (56/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 7.5%, spread ROIC-WACC del -2.2% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è KDP?
KDP è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: 7.2%, Moderate growth: 7.2%, Dividend paying: 3.1%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su KDP?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $32.00 per KDP, che rappresenta +9.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $28.00 a $38.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in KDP?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di KDP è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +110.5%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di KDP?
KDP è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 39/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.