Kenvue Inc. (KVUE) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$17.17
$22.32
+30.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $22.32 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$22.32
Modelo DCF de FCF
$22.32
EV/EBITDA
$22.32
Valor Justo Combinado
$22.32
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
80/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
13.1%
Spread ROIC-WACC
3.6%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.6pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (7/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.96 (9/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$18.00
+4.8% Potencial
12 analistas
Faixa: $18.00 — $19.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($17.17) está 0.3% abaixo da SMA 200 ($17.23). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 26/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+100.9%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KVUE?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Kenvue Inc. (KVUE) é $22.32. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
KVUE é uma compra, venda ou manter?
KVUE tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
KVUE é uma ação de alta qualidade?
Kenvue Inc. tem uma nota de qualidade B (80/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 13.1%, spread ROIC-WACC de 3.6% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é KVUE?
KVUE é classificado como "compounder" em nosso framework. High dividend: 4.8%, Mature growth: 0.3%, Strong ROE: 15.2%, High ROE (compounder): 15.2%, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KVUE?
12 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $18.00 para KVUE, representando +4.8% de potencial. Os alvos vão de $18.00 a $19.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KVUE?
A razão de assimetria risco/recompensa de KVUE é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +100.9%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de KVUE?
KVUE está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 26/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.