Eli Lilly and Company (LLY) Stock Analysis
Score A+Growth · Grade A · Otimista
$1,010.50
$1,394.88
+38.0%
10/10
A
Growth
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $1394.88 (+38.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$2,480.11
Modelo DCF de FCF
$714.28
EV/EBITDA
$937.07
Valor Justo Combinado
$1,394.88
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
116/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
67.0%
Spread ROIC-WACC
28.0%
Razão D/E
1.6x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
37x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (3/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$1,280.00
+26.7% Potencial
29 analistas
Faixa: $1,070.00 — $1,400.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($1010.50) está 9.7% acima da SMA 200 ($920.93). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+68.4%
Potencial de Alta
+155.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de LLY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Eli Lilly and Company (LLY) é $1,394.88. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
LLY é uma compra, venda ou manter?
LLY tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
LLY é uma ação de alta qualidade?
Eli Lilly and Company tem uma nota de qualidade A (116/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 67.0%, spread ROIC-WACC de 28.0% e razão D/E de 1.6x.
Que tipo de ação é LLY?
LLY é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 34.2%, High P/E: 36.0x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, High debt: D/E 1.6x, Large cap: $951.6B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre LLY?
29 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $1,280.00 para LLY, representando +26.7% de potencial. Os alvos vão de $1,070.00 a $1,400.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em LLY?
A razão de assimetria risco/recompensa de LLY é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +68.4%, com potencial de alta de +155.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de LLY?
LLY está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.