Eli Lilly and Company (LLY) Stock Analysis
Score A+Growth · Grade A · Alcista
$1,010.50
$1,394.88
+38.0%
10/10
A
Growth
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $1394.88 (+38.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$2,480.11
Modelo DCF de FCF
$714.28
EV/EBITDA
$937.07
Valor Justo Combinado
$1,394.88
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Ingresos
Análisis de Calidad
116/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
67.0%
Spread ROIC-WACC
28.0%
Ratio D/E
1.6x
Ratio Corriente
1.6x
Cobertura de Intereses
37x
Años FCF Positivo
2/3
Alertas de Calidad
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (3/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$1,280.00
+26.7% Potencial
29 analistas
Rango: $1,070.00 — $1,400.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($1010.50) está 9.7% por encima de la SMA 200 ($920.93). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+68.4%
Potencial Alcista
+155.4%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de LLY?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Eli Lilly and Company (LLY) es $1,394.88. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es LLY una compra, venta o mantener?
LLY tiene actualmente una calificación de STRONG_BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es LLY una acción de alta calidad?
Eli Lilly and Company tiene un grado de calidad de A (116/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 67.0%, spread ROIC-WACC de 28.0% y ratio D/E de 1.6x.
¿Qué tipo de acción es LLY?
LLY está clasificado como "growth" en nuestro framework. High revenue growth: 34.2%, High P/E: 36.0x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, High debt: D/E 1.6x, Large cap: $951.6B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre LLY?
29 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $1,280.00 para LLY, representando +26.7% de potencial. Los objetivos van de $1,070.00 a $1,400.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en LLY?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de LLY es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +68.4%, con potencial alcista de +155.4% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de LLY?
LLY está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.