Eli Lilly and Company (LLY) Stock Analysis
Score A+Growth · Grade A · Bullish
$1,010.50
$1,394.88
+38.0%
10/10
A
Growth
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $1394.88 (+38.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$2,480.11
FCF DCF-Modell
$714.28
EV/EBITDA
$937.07
Kombinierter Fairer Wert
$1,394.88
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
116/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
67.0%
ROIC-WACC Spread
28.0%
D/E Verhältnis
1.6x
Liquiditätsrate
1.6x
Zinsdeckung
37x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (3/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$1,280.00
+26.7% Potenzial
29 Analysten
Spanne: $1,070.00 — $1,400.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($1010.50) liegt 9.7% über SMA 200 ($920.93). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+68.4%
Aufwärtspotenzial
+155.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von LLY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Eli Lilly and Company (LLY) $1,394.88. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist LLY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
LLY hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist LLY eine hochwertige Aktie?
Eli Lilly and Company hat eine Qualitätsnote von A (116/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 67.0%, ROIC-WACC-Spread von 28.0% und D/E-Verhältnis von 1.6x.
Was für eine Art von Aktie ist LLY?
LLY wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 34.2%, High P/E: 36.0x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, High debt: D/E 1.6x, Large cap: $951.6B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über LLY?
29 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $1,280.00 für LLY, was +26.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $1,070.00 bis $1,400.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in LLY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von LLY beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +68.4%, mit Aufwärtspotenzial von +155.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von LLY?
LLY befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.