Eli Lilly and Company (LLY) Stock Analysis
Score A+Growth · Grade A · Rialzista
$1,010.50
$1,394.88
+38.0%
10/10
A
Growth
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $1394.88 (+38.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$2,480.11
Modello DCF di FCF
$714.28
EV/EBITDA
$937.07
Valore Equo Combinato
$1,394.88
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA, Multiplo di Ricavi
Analisi della Qualità
116/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
67.0%
Spread ROIC-WACC
28.0%
Rapporto D/E
1.6x
Indice di Liquidità
1.6x
Copertura Interessi
37x
Anni FCF Positivo
2/3
Avvisi di Qualità
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 1.6x (3/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$1,280.00
+26.7% Potenziale
29 analisti
Intervallo: $1,070.00 — $1,400.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($1010.50) è 9.7% sopra la SMA 200 ($920.93). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+68.4%
Potenziale Rialzista
+155.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di LLY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Eli Lilly and Company (LLY) è $1,394.88. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
LLY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
LLY ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
LLY è un'azione di alta qualità?
Eli Lilly and Company ha un grado di qualità A (116/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 67.0%, spread ROIC-WACC del 28.0% e rapporto D/E di 1.6x.
Che tipo di azione è LLY?
LLY è classificato come "growth" nel nostro framework. High revenue growth: 34.2%, High P/E: 36.0x, Low dividend (reinvesting): 0.6%, High debt: D/E 1.6x, Large cap: $951.6B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su LLY?
29 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $1,280.00 per LLY, che rappresenta +26.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $1,070.00 a $1,400.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in LLY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di LLY è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +68.4%, con potenziale rialzista di +155.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di LLY?
LLY è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.