UiPath Inc. (PATH) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Pessimista
$10.79
$15.90
+47.4%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $15.90 (+47.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$21.58
Modelo DCF de FCF
$19.06
EV/EBITDA
$6.41
Valor Justo Combinado
$15.90
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
65/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
1.7%
Spread ROIC-WACC
-4.7%
Razão D/E
0.0x
Índice de Liquidez
2.5x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 1.7% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -4.7pp (got 0/25 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$13.50
+25.1% Potencial
16 analistas
Faixa: $12.00 — $18.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($10.79) está 17.1% abaixo da SMA 200 ($13.02). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+89.7%
Potencial de Alta
+183.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PATH?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de UiPath Inc. (PATH) é $15.90. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
PATH é uma compra, venda ou manter?
PATH tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
PATH é uma ação de alta qualidade?
UiPath Inc. tem uma nota de qualidade C (65/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 1.7%, spread ROIC-WACC de -4.7% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é PATH?
PATH é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 15.7%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Strong ROE: 17.3%, Market-like beta: 0.97, Compounder growth range: 15.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PATH?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $13.50 para PATH, representando +25.1% de potencial. Os alvos vão de $12.00 a $18.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PATH?
A razão de assimetria risco/recompensa de PATH é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +89.7%, com potencial de alta de +183.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PATH?
PATH está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 16 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.