UiPath Inc. (PATH) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade C · Ribassista
$10.79
$15.90
+47.4%
10/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $15.90 (+47.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$21.58
Modello DCF di FCF
$19.06
EV/EBITDA
$6.41
Valore Equo Combinato
$15.90
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
65/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
1.7%
Spread ROIC-WACC
-4.7%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
2.5x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 1.7% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -4.7pp (got 0/25 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$13.50
+25.1% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $12.00 — $18.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($10.79) è 17.1% sotto la SMA 200 ($13.02). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+89.7%
Potenziale Rialzista
+183.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PATH?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di UiPath Inc. (PATH) è $15.90. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
PATH è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PATH ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
PATH è un'azione di alta qualità?
UiPath Inc. ha un grado di qualità C (65/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 1.7%, spread ROIC-WACC del -4.7% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è PATH?
PATH è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 15.7%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Strong ROE: 17.3%, Market-like beta: 0.97, Compounder growth range: 15.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PATH?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $13.50 per PATH, che rappresenta +25.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $12.00 a $18.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PATH?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PATH è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +89.7%, con potenziale rialzista di +183.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PATH?
PATH è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
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Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.