Palantir Technologies Inc. (PLTR) Stock Analysis
Score BGrowth · Grade A · Pessimista
$134.25
$73.25
-45.4%
10/10
A
Growth
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $73.25 (-45.4%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$115.24
Modelo DCF de FCF
$41.50
EV/EBITDA
$18.96
Valor Justo Combinado
$73.25
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
115/120 pontos
Investível (Pré-Lucro)
Alertas de Qualidade
- Early-Profit screen: P/E > 100 + Gross Margin > 50% — adapted metrics used
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$190.00
+41.5% Potencial
27 analistas
Faixa: $151.00 — $230.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($134.25) está 17.7% abaixo da SMA 200 ($163.14). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 46/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+110.9%
Potencial de Alta
+175.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PLTR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Palantir Technologies Inc. (PLTR) é $73.25. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
PLTR é uma compra, venda ou manter?
PLTR tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
PLTR é uma ação de alta qualidade?
Palantir Technologies Inc. tem uma nota de qualidade A (115/120 pontos), classificado como Investível (Pré-Lucro). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é PLTR?
PLTR é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 26.9%, High P/E: 150.8x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High beta (cyclical behavior): 1.52, Large cap: $308.2B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PLTR?
27 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $190.00 para PLTR, representando +41.5% de potencial. Os alvos vão de $151.00 a $230.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PLTR?
A razão de assimetria risco/recompensa de PLTR é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +110.9%, com potencial de alta de +175.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PLTR?
PLTR está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 46/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.