Insulet Corporation (PODD) Stock Analysis
Score A+Growth · Grade A · Pessimista
$153.56
$311.31
+102.7%
10/10
A
Growth
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $311.31 (+102.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$449.56
Modelo DCF de FCF
$334.38
EV/EBITDA
$248.64
Valor Justo Combinado
$311.31
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
114/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
26.3%
Spread ROIC-WACC
7.6%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
2.8x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 7.6pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (10/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$237.00
+54.3% Potencial
24 analistas
Faixa: $198.00 — $280.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($153.56) está 44.0% abaixo da SMA 200 ($274.12). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+95.9%
Potencial de Alta
+172.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PODD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Insulet Corporation (PODD) é $311.31. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
PODD é uma compra, venda ou manter?
PODD tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
PODD é uma ação de alta qualidade?
Insulet Corporation tem uma nota de qualidade A (114/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 26.3%, spread ROIC-WACC de 7.6% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é PODD?
PODD é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 26.9%, High P/E: 35.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Strong ROE: 21.4%, Market-like beta: 1.20
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PODD?
24 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $237.00 para PODD, representando +54.3% de potencial. Os alvos vão de $198.00 a $280.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PODD?
A razão de assimetria risco/recompensa de PODD é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +95.9%, com potencial de alta de +172.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de PODD?
PODD está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.