Insulet Corporation (PODD) Stock Analysis
Score A+Growth · Grade A · Bärisch
$153.56
$311.31
+102.7%
10/10
A
Growth
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $311.31 (+102.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$449.56
FCF DCF-Modell
$334.38
EV/EBITDA
$248.64
Kombinierter Fairer Wert
$311.31
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
114/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
26.3%
ROIC-WACC Spread
7.6%
D/E Verhältnis
0.7x
Liquiditätsrate
2.8x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 7.6pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (10/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$237.00
+54.3% Potenzial
24 Analysten
Spanne: $198.00 — $280.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($153.56) liegt 44.0% unter SMA 200 ($274.12). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 41/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+95.9%
Aufwärtspotenzial
+172.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PODD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Insulet Corporation (PODD) $311.31. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist PODD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PODD hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist PODD eine hochwertige Aktie?
Insulet Corporation hat eine Qualitätsnote von A (114/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 26.3%, ROIC-WACC-Spread von 7.6% und D/E-Verhältnis von 0.7x.
Was für eine Art von Aktie ist PODD?
PODD wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 26.9%, High P/E: 35.9x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Strong ROE: 21.4%, Market-like beta: 1.20
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PODD?
24 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $237.00 für PODD, was +54.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $198.00 bis $280.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PODD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PODD beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +95.9%, mit Aufwärtspotenzial von +172.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PODD?
PODD befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 41/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.