Roper Technologies, Inc. (ROP) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Pessimista
$331.06
$634.35
+91.6%
8/10
D
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $634.35 (+91.6%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$662.12
Modelo DCF de FCF
$662.12
EV/EBITDA
$569.55
Valor Justo Combinado
$634.35
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
53/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
7.9%
Spread ROIC-WACC
-1.5%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.5x
Cobertura de Juros
7x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.9% (need >18%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -1.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.52 (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$470.00
+42.0% Potencial
16 analistas
Faixa: $365.00 — $550.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($331.06) está 22.1% abaixo da SMA 200 ($425.22). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 34/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.91:1
Retorno Esperado
+37.7%
Potencial de Alta
+79.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 7.91:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ROP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Roper Technologies, Inc. (ROP) é $634.35. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ROP é uma compra, venda ou manter?
ROP tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 8/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ROP é uma ação de alta qualidade?
Roper Technologies, Inc. tem uma nota de qualidade D (53/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 7.9%, spread ROIC-WACC de -1.5% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é ROP?
ROP é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Moderate growth: 13.3%, Dividend paying: 1.1%, Market-like beta: 0.80, Compounder growth range: 13.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ROP?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $470.00 para ROP, representando +42.0% de potencial. Os alvos vão de $365.00 a $550.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ROP?
A razão de assimetria risco/recompensa de ROP é 7.91:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.91:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +37.7%, com potencial de alta de +79.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ROP?
ROP está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 34/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.