Roper Technologies, Inc. (ROP) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Ribassista
$331.06
$634.35
+91.6%
8/10
D
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $634.35 (+91.6%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$662.12
Modello DCF di FCF
$662.12
EV/EBITDA
$569.55
Valore Equo Combinato
$634.35
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
53/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
7.9%
Spread ROIC-WACC
-1.5%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.5x
Copertura Interessi
7x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 7.9% (need >18%, got 3/20 pts)
- ROIC spread: -1.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.52 (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$470.00
+42.0% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $365.00 — $550.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($331.06) è 22.1% sotto la SMA 200 ($425.22). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.91:1
Rendimento Atteso
+37.7%
Potenziale Rialzista
+79.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.91:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ROP?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Roper Technologies, Inc. (ROP) è $634.35. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ROP è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ROP ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 8/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ROP è un'azione di alta qualità?
Roper Technologies, Inc. ha un grado di qualità D (53/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 7.9%, spread ROIC-WACC del -1.5% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è ROP?
ROP è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Moderate growth: 13.3%, Dividend paying: 1.1%, Market-like beta: 0.80, Compounder growth range: 13.3%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ROP?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $470.00 per ROP, che rappresenta +42.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $365.00 a $550.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ROP?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ROP è 7.91:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.91:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +37.7%, con potenziale rialzista di +79.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ROP?
ROP è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.