Republic Services, Inc. (RSG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Pessimista
$216.91
$278.64
+28.5%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $278.64 (+28.5%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$238.11
Modelo DCF de FCF
$248.51
EV/EBITDA
$325.37
Valor Justo Combinado
$278.64
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
75/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
17.4%
Spread ROIC-WACC
1.0%
Razão D/E
0.1x
Índice de Liquidez
0.6x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.0pp (got 2/25 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.64 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.6pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$245.00
+13.0% Potencial
24 analistas
Faixa: $223.00 — $255.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($216.91) está 0.4% abaixo da SMA 200 ($217.86). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 58/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.11:1
Retorno Esperado
+19.4%
Potencial de Alta
+41.1%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.11:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de RSG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Republic Services, Inc. (RSG) é $278.64. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
RSG é uma compra, venda ou manter?
RSG tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
RSG é uma ação de alta qualidade?
Republic Services, Inc. tem uma nota de qualidade B (75/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 17.4%, spread ROIC-WACC de 1.0% e razão D/E de 0.1x.
Que tipo de ação é RSG?
RSG é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 31.1x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 7.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 7.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre RSG?
24 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $245.00 para RSG, representando +13.0% de potencial. Os alvos vão de $223.00 a $255.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em RSG?
A razão de assimetria risco/recompensa de RSG é 4.11:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.11:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +19.4%, com potencial de alta de +41.1% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de RSG?
RSG está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 58/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.