Republic Services, Inc. (RSG) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Ribassista
$216.91
$278.64
+28.5%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $278.64 (+28.5%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$238.11
Modello DCF di FCF
$248.51
EV/EBITDA
$325.37
Valore Equo Combinato
$278.64
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
75/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
17.4%
Spread ROIC-WACC
1.0%
Rapporto D/E
0.1x
Indice di Liquidità
0.6x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 1.0pp (got 2/25 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.64 (3/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.6pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$245.00
+13.0% Potenziale
24 analisti
Intervallo: $223.00 — $255.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($216.91) è 0.4% sotto la SMA 200 ($217.86). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 58/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.11:1
Rendimento Atteso
+19.4%
Potenziale Rialzista
+41.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.11:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di RSG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Republic Services, Inc. (RSG) è $278.64. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
RSG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
RSG ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
RSG è un'azione di alta qualità?
Republic Services, Inc. ha un grado di qualità B (75/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 17.4%, spread ROIC-WACC del 1.0% e rapporto D/E di 0.1x.
Che tipo di azione è RSG?
RSG è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 31.1x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 7.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 7.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su RSG?
24 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $245.00 per RSG, che rappresenta +13.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $223.00 a $255.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in RSG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di RSG è 4.11:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.11:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +19.4%, con potenziale rialzista di +41.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di RSG?
RSG è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 58/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.