SailPoint, Inc. (SAIL) Stock Analysis
Score B (Speculative)Speculative · Grade B · Pessimista
$14.42
$14.30
-0.8%
3/10
B
Speculative
Tese de Investimento
Pre-profit company trading near fair value (-1%). Quality grade B. Watch if revenue keeps growing.
Pre-profit company trading near fair value (-1%). Quality grade B. Watch if revenue keeps growing.
Para Novos Investidores
Wait for a better entry point. Current price doesn't offer enough margin of safety for a pre-profit company.
Para Investidores Atuais
Hold if you have a small position. Do not add more at current prices.
Comprar se
- Price drops below $10.01 (30% discount to FV)
- Revenue continues to grow >30% QoQ
- Path to profitability becomes visible (improving margins)
Vender se
- Revenue growth decelerates below 15%
- Cash runway drops below 6 months
- Management significantly dilutes shareholders
- Competitive moat weakens
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $14.30 (-0.8%). Aproximadamente no valor justo.
Valor Justo Combinado
$14.30
Métodos
ev_revenue, analyst_target, rule_of_40
Análise de Qualidade
73/120 pontos
PRE-PROFIT QUALITY: Grade B (73/100)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$19.00
+31.8% Potencial
24 analistas
Faixa: $16.00 — $23.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($14.42) está 17.7% abaixo da SMA 200 ($17.53). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
0.96:1
Retorno Esperado
+3.1%
Potencial de Alta
+38.8%
Risco de Queda
-40.5%
Assimetria desfavorável: razão 0.96:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SAIL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de SailPoint, Inc. (SAIL) é $14.30. É calculado combinando ev_revenue, analyst_target, rule_of_40 e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é moderate.
SAIL é uma compra, venda ou manter?
SAIL tem atualmente uma classificação de SPECULATIVE_HOLD com uma pontuação de convicção de 3/10. Pre-profit company trading near fair value (-1%). Quality grade B. Watch if revenue keeps growing. Wait for a better entry point. Current price doesn't offer enough margin of safety for a pre-profit company..
SAIL é uma ação de alta qualidade?
SailPoint, Inc. tem uma nota de qualidade B (73/120 pontos), classificado como PRE-PROFIT QUALITY: Grade B (73/100). As métricas principais incluem ROE de —%, spread ROIC-WACC de —% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é SAIL?
SAIL é classificado como "speculative" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: 0.0%, High beta (cyclical behavior): 2.01, No category scored strongly — fallback to Speculative
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SAIL?
24 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $19.00 para SAIL, representando +31.8% de potencial. Os alvos vão de $16.00 a $23.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SAIL?
A razão de assimetria risco/recompensa de SAIL é 0.96:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 0.96:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é +3.1%, com potencial de alta de +38.8% e risco de queda de -40.5%.
Qual é a tendência atual de SAIL?
SAIL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.