Amphenol Corporation (APH) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Pessimista
$119.75
$190.91
+59.4%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $190.91 (+59.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$229.03
Modelo DCF de FCF
$220.94
EV/EBITDA
$127.98
Valor Justo Combinado
$190.91
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
87/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
26.6%
Spread ROIC-WACC
7.5%
Razão D/E
1.2x
Índice de Liquidez
3.0x
Cobertura de Juros
16x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 7.5pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$178.00
+48.6% Potencial
18 analistas
Faixa: $165.00 — $215.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($119.75) está 9.5% abaixo da SMA 200 ($132.32). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+99.3%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de APH?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Amphenol Corporation (APH) é $190.91. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
APH é uma compra, venda ou manter?
APH tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
APH é uma ação de alta qualidade?
Amphenol Corporation tem uma nota de qualidade B (87/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 26.6%, spread ROIC-WACC de 7.5% e razão D/E de 1.2x.
Que tipo de ação é APH?
APH é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 21.4%, High P/E: 34.4x, Low dividend (reinvesting): 0.7%, High revenue volatility: 21.8% std dev, Large cap: $147.3B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre APH?
18 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $178.00 para APH, representando +48.6% de potencial. Os alvos vão de $165.00 a $215.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em APH?
A razão de assimetria risco/recompensa de APH é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +99.3%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de APH?
APH está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.