Texas Instruments Incorporated (TXN) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Otimista
$303.53
$189.07
-37.7%
6/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $189.07 (-37.7%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$383.14
Modelo DCF de FCF
$135.12
EV/EBITDA
$172.53
Valor Justo Combinado
$189.07
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
101/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
32.5%
Spread ROIC-WACC
10.5%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
4.3x
Cobertura de Juros
11x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.3pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$278.00
-8.4% Potencial
32 analistas
Faixa: $175.00 — $340.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($303.53) está 54.2% acima da SMA 200 ($196.79). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 68/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.37:1
Retorno Esperado
+3.4%
Potencial de Alta
+20.2%
Risco de Queda
-14.7%
Assimetria desfavorável: razão 1.37:1. Risco excede a recompensa potencial.
Veredito: Desfavorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TXN?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Texas Instruments Incorporated (TXN) é $189.07. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
TXN é uma compra, venda ou manter?
TXN tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
TXN é uma ação de alta qualidade?
Texas Instruments Incorporated tem uma nota de qualidade A (101/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 32.5%, spread ROIC-WACC de 10.5% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é TXN?
TXN é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 51.8x, Low dividend (reinvesting): 1.9%, Mature growth: -3.8%, Large cap: $276.2B, Dividend paying: 1.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TXN?
32 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $278.00 para TXN, representando -8.4% de potencial. Os alvos vão de $175.00 a $340.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TXN?
A razão de assimetria risco/recompensa de TXN é 1.37:1, classificada como Desfavorável. Assimetria desfavorável: razão 1.37:1. Risco excede a recompensa potencial. O retorno esperado é +3.4%, com potencial de alta de +20.2% e risco de queda de -14.7%.
Qual é a tendência atual de TXN?
TXN está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 68/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.