Texas Instruments Incorporated (TXN) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Rialzista
$303.53
$189.07
-37.7%
6/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $189.07 (-37.7%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$383.14
Modello DCF di FCF
$135.12
EV/EBITDA
$172.53
Valore Equo Combinato
$189.07
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
101/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
32.5%
Spread ROIC-WACC
10.5%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
4.3x
Copertura Interessi
11x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.9x (6/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 5.3pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$278.00
-8.4% Potenziale
32 analisti
Intervallo: $175.00 — $340.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($303.53) è 54.2% sopra la SMA 200 ($196.79). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 68/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.37:1
Rendimento Atteso
+3.4%
Potenziale Rialzista
+20.2%
Rischio Ribassista
-14.7%
Asimmetria sfavorevole: rapporto 1.37:1. Il rischio supera il rendimento potenziale.
Verdetto: Sfavorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TXN?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Texas Instruments Incorporated (TXN) è $189.07. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
TXN è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TXN ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
TXN è un'azione di alta qualità?
Texas Instruments Incorporated ha un grado di qualità A (101/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 32.5%, spread ROIC-WACC del 10.5% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è TXN?
TXN è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 51.8x, Low dividend (reinvesting): 1.9%, Mature growth: -3.8%, Large cap: $276.2B, Dividend paying: 1.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TXN?
32 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $278.00 per TXN, che rappresenta -8.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $175.00 a $340.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TXN?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TXN è 1.37:1, classificato come Sfavorevole. Asimmetria sfavorevole: rapporto 1.37:1. Il rischio supera il rendimento potenziale. Il rendimento atteso è +3.4%, con potenziale rialzista di +20.2% e rischio ribassista di -14.7%.
Qual è il trend attuale di TXN?
TXN è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 68/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.