Ulta Beauty, Inc. (ULTA) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Pessimista
$486.44
$875.59
+80.0%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $875.59 (+80.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$875.59
Modelo DCF de FCF
$875.59
EV/EBITDA
$875.59
Valor Justo Combinado
$875.59
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
109/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
48.7%
Spread ROIC-WACC
16.7%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
867x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$720.00
+48.0% Potencial
24 analistas
Faixa: $650.00 — $810.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($486.44) está 14.3% abaixo da SMA 200 ($567.32). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
7.06:1
Retorno Esperado
+49.2%
Potencial de Alta
+70.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 7.06:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ULTA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Ulta Beauty, Inc. (ULTA) é $875.59. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
ULTA é uma compra, venda ou manter?
ULTA tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ULTA é uma ação de alta qualidade?
Ulta Beauty, Inc. tem uma nota de qualidade A (109/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 48.7%, spread ROIC-WACC de 16.7% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é ULTA?
ULTA é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 11.6%, Market-like beta: 0.89, Compounder growth range: 11.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ULTA?
24 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $720.00 para ULTA, representando +48.0% de potencial. Os alvos vão de $650.00 a $810.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ULTA?
A razão de assimetria risco/recompensa de ULTA é 7.06:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 7.06:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +49.2%, com potencial de alta de +70.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ULTA?
ULTA está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.