Ulta Beauty, Inc. (ULTA) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Ribassista
$486.44
$875.59
+80.0%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $875.59 (+80.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$875.59
Modello DCF di FCF
$875.59
EV/EBITDA
$875.59
Valore Equo Combinato
$875.59
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
109/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
48.7%
Spread ROIC-WACC
16.7%
Rapporto D/E
0.8x
Indice di Liquidità
1.4x
Copertura Interessi
867x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$720.00
+48.0% Potenziale
24 analisti
Intervallo: $650.00 — $810.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($486.44) è 14.3% sotto la SMA 200 ($567.32). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
7.06:1
Rendimento Atteso
+49.2%
Potenziale Rialzista
+70.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 7.06:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ULTA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Ulta Beauty, Inc. (ULTA) è $875.59. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
ULTA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ULTA ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ULTA è un'azione di alta qualità?
Ulta Beauty, Inc. ha un grado di qualità A (109/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 48.7%, spread ROIC-WACC del 16.7% e rapporto D/E di 0.8x.
Che tipo di azione è ULTA?
ULTA è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 11.6%, Market-like beta: 0.89, Compounder growth range: 11.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ULTA?
24 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $720.00 per ULTA, che rappresenta +48.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $650.00 a $810.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ULTA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ULTA è 7.06:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 7.06:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +49.2%, con potenziale rialzista di +70.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ULTA?
ULTA è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.