Exxon Mobil Corporation (XOM) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Otimista
$162.26
$147.59
-9.0%
10/10
B
Cyclical
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $147.59 (-9.0%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$210.94
Modelo DCF de FCF
$185.94
EV/EBITDA
$106.74
Valor Justo Combinado
$147.59
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
84/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
13.8%
Spread ROIC-WACC
-0.8%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
56x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$171.00
+5.4% Potencial
22 analistas
Faixa: $123.00 — $185.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($162.26) está 26.2% acima da SMA 200 ($128.60). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+70.9%
Potencial de Alta
+134.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de XOM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Exxon Mobil Corporation (XOM) é $147.59. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
XOM é uma compra, venda ou manter?
XOM tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
XOM é uma ação de alta qualidade?
Exxon Mobil Corporation tem uma nota de qualidade B (84/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 13.8%, spread ROIC-WACC de -0.8% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é XOM?
XOM é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 27.3x, Mature growth: -7.6%, High revenue volatility: 26.3% std dev, Cyclical sector: Energy, Large cap: $672.6B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre XOM?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $171.00 para XOM, representando +5.4% de potencial. Os alvos vão de $123.00 a $185.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em XOM?
A razão de assimetria risco/recompensa de XOM é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +70.9%, com potencial de alta de +134.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de XOM?
XOM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.