Exxon Mobil Corporation (XOM) Stock Analysis
Score ACyclical · Grade B · Bullish
$162.26
$147.59
-9.0%
10/10
B
Cyclical
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $147.59 (-9.0%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$210.94
FCF DCF-Modell
$185.94
EV/EBITDA
$106.74
Kombinierter Fairer Wert
$147.59
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
84/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
13.8%
ROIC-WACC Spread
-0.8%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
56x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.8pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$171.00
+5.4% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $123.00 — $185.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($162.26) liegt 26.2% über SMA 200 ($128.60). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 85/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+70.9%
Aufwärtspotenzial
+134.2%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von XOM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Exxon Mobil Corporation (XOM) $147.59. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist XOM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
XOM hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist XOM eine hochwertige Aktie?
Exxon Mobil Corporation hat eine Qualitätsnote von B (84/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 13.8%, ROIC-WACC-Spread von -0.8% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist XOM?
XOM wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 27.3x, Mature growth: -7.6%, High revenue volatility: 26.3% std dev, Cyclical sector: Energy, Large cap: $672.6B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über XOM?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $171.00 für XOM, was +5.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $123.00 bis $185.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in XOM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von XOM beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +70.9%, mit Aufwärtspotenzial von +134.2% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von XOM?
XOM befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 85/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.