Xylem Inc. (XYL) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade C · Pessimista
$106.82
$99.13
-7.2%
6/10
C
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $99.13 (-7.2%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$160.22
Modelo DCF de FCF
$83.50
EV/EBITDA
$106.23
Valor Justo Combinado
$99.13
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
70/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
7.6%
Spread ROIC-WACC
-2.4%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
1.6x
Cobertura de Juros
42x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.6% (need >14%, got 6/20 pts)
- ROIC spread: -2.4pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$158.00
+47.9% Potencial
17 analistas
Faixa: $133.00 — $161.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($106.81) está 20.8% abaixo da SMA 200 ($134.87). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 26/100 — FACA CAINDO. Sobrevenda extrema em tendência de baixa. Alto risco — aguardar estabilização.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.35:1
Retorno Esperado
+14.2%
Potencial de Alta
+34.0%
Risco de Queda
-5.4%
Excelente assimetria: razão 6.35:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de XYL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Xylem Inc. (XYL) é $99.13. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
XYL é uma compra, venda ou manter?
XYL tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
XYL é uma ação de alta qualidade?
Xylem Inc. tem uma nota de qualidade C (70/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 7.6%, spread ROIC-WACC de -2.4% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é XYL?
XYL é classificado como "blue_chip" em nosso framework. High P/E: 26.6x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 6.6%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 6.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre XYL?
17 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $158.00 para XYL, representando +47.9% de potencial. Os alvos vão de $133.00 a $161.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em XYL?
A razão de assimetria risco/recompensa de XYL é 6.35:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.35:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +14.2%, com potencial de alta de +34.0% e risco de queda de -5.4%.
Qual é a tendência atual de XYL?
XYL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 26/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.