Booking Holdings Inc. (BKNG) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bärisch
$155.47
$297.34
+91.3%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $297.34 (+91.3%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$310.93
FCF DCF-Modell
$310.93
EV/EBITDA
$265.63
Kombinierter Fairer Wert
$297.34
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
111/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
27.7%
ROIC-WACC Spread
14.9%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
6x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$225.00
+44.7% Potenzial
35 Analysten
Spanne: $175.00 — $309.84
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($155.47) liegt 20.7% unter SMA 200 ($196.00). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 41/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+68.1%
Aufwärtspotenzial
+101.2%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BKNG?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Booking Holdings Inc. (BKNG) $297.34. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist BKNG ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BKNG hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist BKNG eine hochwertige Aktie?
Booking Holdings Inc. hat eine Qualitätsnote von A (111/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 27.7%, ROIC-WACC-Spread von 14.9% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist BKNG?
BKNG wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 24.6%, Low dividend (reinvesting): 1.0%, High revenue volatility: 20.6% std dev, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $120.5B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BKNG?
35 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $225.00 für BKNG, was +44.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $175.00 bis $309.84. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in BKNG?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BKNG beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +68.1%, mit Aufwärtspotenzial von +101.2% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BKNG?
BKNG befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 41/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.