Booking Holdings Inc. (BKNG) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Ribassista
$155.47
$297.34
+91.3%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $297.34 (+91.3%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$310.93
Modello DCF di FCF
$310.93
EV/EBITDA
$265.63
Valore Equo Combinato
$297.34
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
111/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
27.7%
Spread ROIC-WACC
14.9%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.3x
Copertura Interessi
6x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$225.00
+44.7% Potenziale
35 analisti
Intervallo: $175.00 — $309.84
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($155.47) è 20.7% sotto la SMA 200 ($196.00). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 41/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+68.1%
Potenziale Rialzista
+101.2%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di BKNG?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Booking Holdings Inc. (BKNG) è $297.34. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
BKNG è un acquisto, una vendita o da mantenere?
BKNG ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
BKNG è un'azione di alta qualità?
Booking Holdings Inc. ha un grado di qualità A (111/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 27.7%, spread ROIC-WACC del 14.9% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è BKNG?
BKNG è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 24.6%, Low dividend (reinvesting): 1.0%, High revenue volatility: 20.6% std dev, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $120.5B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su BKNG?
35 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $225.00 per BKNG, che rappresenta +44.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $175.00 a $309.84. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in BKNG?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di BKNG è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +68.1%, con potenziale rialzista di +101.2% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di BKNG?
BKNG è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 41/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.