Booking Holdings Inc. (BKNG) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Pessimista
$155.47
$297.34
+91.3%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $297.34 (+91.3%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$310.93
Modelo DCF de FCF
$310.93
EV/EBITDA
$265.63
Valor Justo Combinado
$297.34
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
111/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
27.7%
Spread ROIC-WACC
14.9%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
6x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$225.00
+44.7% Potencial
35 analistas
Faixa: $175.00 — $309.84
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($155.47) está 20.7% abaixo da SMA 200 ($196.00). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 41/100 — Técnicos fracos. Viés baixista em tendência ou momentum.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+68.1%
Potencial de Alta
+101.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BKNG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Booking Holdings Inc. (BKNG) é $297.34. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
BKNG é uma compra, venda ou manter?
BKNG tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
BKNG é uma ação de alta qualidade?
Booking Holdings Inc. tem uma nota de qualidade A (111/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 27.7%, spread ROIC-WACC de 14.9% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é BKNG?
BKNG é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 24.6%, Low dividend (reinvesting): 1.0%, High revenue volatility: 20.6% std dev, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $120.5B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BKNG?
35 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $225.00 para BKNG, representando +44.7% de potencial. Os alvos vão de $175.00 a $309.84. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em BKNG?
A razão de assimetria risco/recompensa de BKNG é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +68.1%, com potencial de alta de +101.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BKNG?
BKNG está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 41/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.