Salesforce, Inc. (CRM) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bärisch
$180.40
$314.79
+74.5%
10/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $314.79 (+74.5%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$324.72
FCF DCF-Modell
$324.72
EV/EBITDA
$296.34
Kombinierter Fairer Wert
$314.79
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
64/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
9.9%
ROIC-WACC Spread
-0.5%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
99x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 9.9% (need >18%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.76 (5/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$270.00
+49.7% Potenzial
53 Analysten
Spanne: $235.00 — $400.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($180.40) liegt 19.0% unter SMA 200 ($222.70). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+66.8%
Aufwärtspotenzial
+132.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CRM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Salesforce, Inc. (CRM) $314.79. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CRM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CRM hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CRM eine hochwertige Aktie?
Salesforce, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (64/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.9%, ROIC-WACC-Spread von -0.5% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist CRM?
CRM wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.9%, High FCF Yield: 8.4%, Large cap: $171.4B, Moderate growth: 11.4%, Market-like beta: 1.14
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CRM?
53 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $270.00 für CRM, was +49.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $235.00 bis $400.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in CRM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CRM beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +66.8%, mit Aufwärtspotenzial von +132.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CRM?
CRM befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
Verwandte Aktienanalysen
Beste Aktien zum Kaufen
Aktien Vergleichen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.