Salesforce, Inc. (CRM) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Ribassista
$180.40
$314.79
+74.5%
10/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $314.79 (+74.5%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$324.72
Modello DCF di FCF
$324.72
EV/EBITDA
$296.34
Valore Equo Combinato
$314.79
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
64/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
9.9%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Rapporto D/E
0.3x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
99x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 9.9% (need >18%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.76 (5/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$270.00
+49.7% Potenziale
53 analisti
Intervallo: $235.00 — $400.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($180.40) è 19.0% sotto la SMA 200 ($222.70). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 51/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+66.8%
Potenziale Rialzista
+132.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di CRM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Salesforce, Inc. (CRM) è $314.79. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
CRM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
CRM ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
CRM è un'azione di alta qualità?
Salesforce, Inc. ha un grado di qualità C (64/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 9.9%, spread ROIC-WACC del -0.5% e rapporto D/E di 0.3x.
Che tipo di azione è CRM?
CRM è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.9%, High FCF Yield: 8.4%, Large cap: $171.4B, Moderate growth: 11.4%, Market-like beta: 1.14
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su CRM?
53 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $270.00 per CRM, che rappresenta +49.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $235.00 a $400.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in CRM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di CRM è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +66.8%, con potenziale rialzista di +132.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di CRM?
CRM è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 51/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.