Salesforce, Inc. (CRM) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Pessimista
$180.40
$314.79
+74.5%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $314.79 (+74.5%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$324.72
Modelo DCF de FCF
$324.72
EV/EBITDA
$296.34
Valor Justo Combinado
$314.79
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
64/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
9.9%
Spread ROIC-WACC
-0.5%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
99x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 9.9% (need >18%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: -0.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.76 (5/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$270.00
+49.7% Potencial
53 analistas
Faixa: $235.00 — $400.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($180.40) está 19.0% abaixo da SMA 200 ($222.70). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 51/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+66.8%
Potencial de Alta
+132.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CRM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Salesforce, Inc. (CRM) é $314.79. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CRM é uma compra, venda ou manter?
CRM tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
CRM é uma ação de alta qualidade?
Salesforce, Inc. tem uma nota de qualidade C (64/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 9.9%, spread ROIC-WACC de -0.5% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é CRM?
CRM é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.9%, High FCF Yield: 8.4%, Large cap: $171.4B, Moderate growth: 11.4%, Market-like beta: 1.14
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CRM?
53 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $270.00 para CRM, representando +49.7% de potencial. Os alvos vão de $235.00 a $400.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CRM?
A razão de assimetria risco/recompensa de CRM é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +66.8%, com potencial de alta de +132.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CRM?
CRM está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 51/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.